サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,179,337 | 345,672 |
| 減価償却費 | 26,397 | 21,468 |
| 減損損失 | 7,758 | － |
| のれん償却額 | 17,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,227 | -3,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,203 | -587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,284 | -7,507 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,610 | -3,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,745 | -2,968 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,974 | -8,055 |
| 株式報酬費用 | 34,346 | 33,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,257 | -1,263 |
| 支払利息 | 403 | 34 |
| 固定資産除却損 | 308 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,826,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381 | 38,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,858 | -16,061 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 406,575 | 139,984 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,685 | -35,748 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,846 | 60 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 31,572 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -266,571 | -115,225 |
| その他 | 12,479 | -112,236 |
| 小計 | 479,855 | 304,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 1,263 |
| 利息の支払額 | -403 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -428,768 | -751,535 |
| 法人税等の還付額 | 138,084 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,026 | -445,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,077 | -26,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,888 | -57,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,000 | -4,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,868,803 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 255 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,093 | -38,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,276 | -1,288 |
| 株式の発行による収入 | 42,794 | 9,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -169,681 | -162,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,237 | -154,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,657,883 | -638,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,609,886 | 4,971,130 |
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