サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,672 | 309,219 |
| 減価償却費 | 21,468 | 34,945 |
| 減損損失 | － | 55,013 |
| 新株予約権戻入益 | -3,275 | -11,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -587 | -1,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,507 | -7,838 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,886 | -3,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,968 | -5,660 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,055 | -7,348 |
| 株式報酬費用 | 33,958 | 36,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,263 | -760 |
| 支払利息 | 34 | 10 |
| 固定資産除却損 | 27 | 6,383 |
| 固定資産売却益 | － | -441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -79,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,909 | 94,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,061 | -27,529 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 139,984 | 324,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,748 | -107,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,572 | 823 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -115,225 | -278,126 |
| その他 | -112,236 | 20,027 |
| 小計 | 304,871 | 351,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 760 |
| 利息の支払額 | -34 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -751,535 | -237,478 |
| 法人税等の還付額 | － | 404,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445,434 | 519,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,718 | -104,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,246 | -11,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,913 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 255 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,622 | -112,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,288 | -1,300 |
| 株式の発行による収入 | 9,308 | － |
| 配当金の支払額 | -162,719 | -172,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,698 | -174,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -638,756 | 233,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,971,130 | 4,971,555 |
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