サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,219 | 284,145 |
| 減価償却費 | 34,945 | 37,717 |
| 減損損失 | 55,013 | 12,600 |
| 新株予約権戻入益 | -11,085 | -20,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,217 | -591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,838 | -3,541 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,746 | -1,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,660 | -3,652 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -7,348 | -8,481 |
| 株式報酬費用 | 36,291 | 30,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -760 | -1,284 |
| 支払利息 | 10 | 79 |
| 固定資産除却損 | 6,383 | 0 |
| 固定資産売却益 | -441 | － |
| 貸倒損失 | － | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,607 | -11,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,529 | -48,065 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 324,562 | 198,970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107,058 | 107,781 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 823 | -15,523 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -278,126 | -209,381 |
| その他 | 20,027 | -89,817 |
| 小計 | 351,743 | 258,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 760 | 949 |
| 利息の支払額 | -10 | -79 |
| 保証料の受取額 | － | 44,000 |
| 法人税等の支払額 | -237,478 | -735,301 |
| 法人税等の還付額 | 404,318 | 7,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,331 | -423,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,065 | -31,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,929 | -7,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,833 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -179,926 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -907 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,161 | -219,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 418,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,300 | -2,433 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,756 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,585 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,628 |
| 配当金の支払額 | -172,763 | -182,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,063 | 239,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,106 | -403,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,971,555 | 6,913,019 |
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