サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,145 | 424,369 |
| 減価償却費 | 37,717 | 38,842 |
| 減損損失 | 12,600 | － |
| 新株予約権戻入益 | -20,152 | -445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -591 | -647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,541 | -13,664 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,662 | -6,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,652 | -3,604 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,481 | -11,199 |
| 株式報酬費用 | 30,822 | 26,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,284 | -8,858 |
| 受取保証料 | -916 | -5,499 |
| 支払利息 | 79 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,499 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 貸倒損失 | 52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,465 | -8,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,065 | -42,530 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 198,970 | 278,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 107,781 | -199,049 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,523 | 8,305 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -209,381 | -274,522 |
| その他 | -88,900 | -141,896 |
| 小計 | 258,551 | 56,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 9,976 |
| 利息の支払額 | -79 | － |
| 保証料の受取額 | 44,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -735,301 | -27,506 |
| 法人税等の還付額 | 7,893 | 330,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -423,987 | 369,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,583 | -8,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,800 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179,926 | -74,880 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,499 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -907 | -29,592 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 956 | 990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,259 | 890,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 418,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -52,250 |
| リース債務の返済による支出 | -2,433 | -1,253 |
| 株式の発行による収入 | 5,756 | 21,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,585 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 5,628 | 59,998 |
| 配当金の支払額 | -182,552 | -199,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,812 | -170,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,434 | 1,088,733 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,913,019 | 6,034,891 |
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