サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,026,456 | 901,379 |
| 減価償却費 | 92,995 | 92,831 |
| のれん償却額 | 34,001 | 34,676 |
| 新株予約権戻入益 | -6,612 | -866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 452 | -233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,236 | 768 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,439 | 6,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,112 | 10,360 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 3,848 |
| 株式報酬費用 | 53,888 | 50,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,034 | -37,224 |
| 支払利息 | 7,013 | 1,629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,307 | 569 |
| 固定資産除却損 | 485 | 1,885 |
| 貸倒損失 | 128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,329 | 31,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,482 | -12,198 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -67,285 | -5,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,462 | 49,466 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,684 | 19,440 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 49,129 | -41,204 |
| その他 | -37,533 | -16,153 |
| 小計 | 977,307 | 1,091,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,336 | 37,224 |
| 利息の支払額 | -7,013 | -1,742 |
| 法人税等の支払額 | -299,464 | -269,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,166 | 857,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,156 | -60,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,071 | -64,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,452 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,438 | 511 |
| 事業譲受による支出 | － | -53,256 |
| その他 | -886 | -7,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -197,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,661 | -2,511 |
| 株式の発行による収入 | 60,401 | 75,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -59 |
| 配当金の支払額 | -180,386 | -250,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,703 | -177,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,237 | 482,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,192,502 | 3,679,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
