サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 877,078 | 1,026,456 |
| 減価償却費 | 100,262 | 92,995 |
| のれん償却額 | 33,788 | 34,001 |
| 新株予約権戻入益 | -1,008 | -6,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,227 | 3,236 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,964 | 3,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,189 | -21,112 |
| 株式報酬費用 | 51,559 | 53,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,951 | -37,034 |
| 支払利息 | 3,546 | 7,013 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,190 | -17,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,519 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,530 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 485 |
| 貸倒損失 | 3,984 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,918 | -36,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,626 | -120,482 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 16,018 | -67,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223,673 | 53,462 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,573 | -3,684 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 5,725 | 49,129 |
| その他 | 114,023 | -37,533 |
| 小計 | 992,118 | 977,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,013 | 37,336 |
| 利息の支払額 | -3,546 | -7,013 |
| 法人税等の支払額 | -337,792 | -299,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,793 | 708,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,377 | -14,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,932 | -35,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,560 | 46,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,397 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,947 | 10,438 |
| 保険積立金の解約による収入 | 156,144 | － |
| その他 | 11,301 | -886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,844 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,937 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,722 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,762 | -1,661 |
| 株式の発行による収入 | 16,050 | 60,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -318,466 | -57 |
| 配当金の支払額 | -213,713 | -180,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -805,550 | -121,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,912 | 586,237 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12,807 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,199 | － |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 82,236 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,606,265 | 3,192,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
