サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789,916 | 2,771,305 |
| 減価償却費 | 50,218 | 78,381 |
| 減損損失 | － | 101,721 |
| 新株予約権戻入益 | -4,129 | -11,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 483 | -336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 961 | -2,847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -173 | -2,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,725 | -7,128 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -706 | 1,132 |
| 株式報酬費用 | 50,881 | 55,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,148 | -1,636 |
| 支払利息 | 462 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,213,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,626 | -4,211 |
| 固定資産除却損 | 27 | 6,435 |
| 移転費用 | － | 4,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,201 | 32,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,217 | 7,013 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -235,584 | 45,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,858 | -97,988 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 58,964 | 373 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 22,102 | 104,816 |
| その他 | 39,182 | 39,907 |
| 小計 | 805,262 | 906,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,249 | 533 |
| 利息の支払額 | -462 | -74 |
| 移転費用の支払額 | － | -4,025 |
| 法人税等の支払額 | -1,181,932 | -342,132 |
| 法人税等の還付額 | － | 396,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,882 | 957,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,557 | -130,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,323 | -269,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,482 | 23,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,913 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,379,093 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 383 | － |
| 原状回復による支出 | － | -32,918 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,368 | -2,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,297 | 1,969,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,582 | -2,551 |
| 株式の発行による収入 | 9,308 | 102 |
| 配当金の支払額 | -326,983 | -346,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,257 | -348,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871,437 | 2,578,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,738,449 | 7,316,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
