サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,771,305 | 382,577 |
| 減価償却費 | 78,381 | 77,554 |
| 減損損失 | 101,721 | 20,380 |
| 新株予約権戻入益 | -11,993 | -21,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -336 | 261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,847 | 9,292 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,083 | 4,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,128 | -7,556 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | 2,717 |
| 株式報酬費用 | 55,463 | 42,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,636 | -8,343 |
| 受取保証料 | － | -6,416 |
| 支払利息 | 74 | 151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,213,700 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,211 | － |
| 固定資産除却損 | 6,435 | 332,404 |
| 解約違約金 | － | 44,868 |
| 貸倒損失 | － | 253 |
| 移転費用 | 4,025 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,562 | -5,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,013 | 5,800 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 45,110 | -97,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,988 | 259,287 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 373 | -1,817 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 104,816 | 8,457 |
| その他 | 39,907 | -34,262 |
| 小計 | 906,400 | 1,008,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 7,595 |
| 利息の支払額 | -74 | -151 |
| 保証料の受取額 | － | 44,000 |
| 移転費用の支払額 | -4,025 | － |
| 法人税等の支払額 | -342,132 | -1,136,496 |
| 法人税等の還付額 | 396,425 | 7,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,126 | -68,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,005 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,897 | -54,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,520 | -21,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,926 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -179,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,379,093 | － |
| 原状回復による支出 | -32,918 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,293 | -1,498 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,078 | 1,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,969,468 | -2,256,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 418,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -52,250 |
| リース債務の返済による支出 | -2,551 | -2,481 |
| 株式の発行による収入 | 102 | 9,465 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,983 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 55,174 |
| 配当金の支払額 | -346,139 | -373,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,589 | -45,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,578,005 | -2,370,296 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,316,454 | 4,946,157 |
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