サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,884,907 | 789,916 |
| 減価償却費 | 51,013 | 50,218 |
| のれん償却額 | 25,501 | － |
| 減損損失 | 7,758 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5,453 | -4,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,617 | 483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,673 | 961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,092 | -173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,225 | -6,725 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,080 | -706 |
| 株式報酬費用 | 50,792 | 50,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,105 | -40,148 |
| 支払利息 | 564 | 462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,903,068 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 128,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -51,494 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,626 |
| 固定資産除却損 | 336 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,099 | -37,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,939 | 16,217 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 342,545 | -235,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,111 | -17,858 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -339,420 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 297,893 | 58,964 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 118,025 | 22,102 |
| その他 | -170,199 | 39,182 |
| 小計 | 1,114,789 | 805,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,105 | 40,249 |
| 利息の支払額 | -564 | -462 |
| 法人税等の支払額 | -569,493 | -1,181,932 |
| 法人税等の還付額 | 154,899 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,735 | -336,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,890 | -52,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,023 | -117,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 669 | 52,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,997 | -54,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,946,803 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 542,243 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 145,205 | 383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -92,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,221,010 | -214,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,558 | -2,582 |
| 株式の発行による収入 | 89,370 | 9,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,163,814 | － |
| 配当金の支払額 | -341,257 | -326,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,418,259 | -320,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,542,486 | -871,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,609,886 | 4,738,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
