サンネクスタグループ（8945）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月27日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,634,168 | 4,762,731 |
| 売掛金及び契約資産 | 349,051 | 386,253 |
| 未収入金 | 220,932 | 209,843 |
| 営業立替金 | 1,132,312 | 1,367,897 |
| 商品 | 1,704 | 1,953 |
| 販売用不動産 | 171,507 | 199,406 |
| 仕掛品 | 8,247 | 4,422 |
| 貯蔵品 | 10,406 | 10,319 |
| その他 | 111,397 | 522,695 |
| 貸倒引当金 | -3,339 | -3,823 |
| 流動資産計 | 7,636,390 | 7,461,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 201,053 | 205,828 |
| 減価償却累計額 | -105,368 | -110,880 |
| 建物（純額） | 95,684 | 94,948 |
| 工具 | 232,057 | 242,736 |
| 減価償却累計額 | -204,547 | -213,088 |
| 工具 | 27,509 | 29,647 |
| 土地 | 99,900 | 80,627 |
| リース資産 | 11,809 | 11,809 |
| 減価償却累計額 | -7,873 | -10,234 |
| リース資産（純額） | 3,936 | 1,574 |
| 有形固定資産合計 | 227,031 | 206,798 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 89,528 | 163,415 |
| ソフトウエア仮勘定 | 250,224 | 244,263 |
| その他 | 9,193 | 10,945 |
| 無形固定資産合計 | 348,945 | 418,624 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,145,344 | 1,645,527 |
| 繰延税金資産 | 102,324 | 98,672 |
| その他 | 165,114 | 240,905 |
| 投資その他の資産合計 | 2,412,783 | 1,985,105 |
| 固定資産計 | 2,988,761 | 2,610,527 |
| 資産の部合計 | 10,625,151 | 10,072,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 164,560 | 180,777 |
| 未払金 | 297,934 | 305,038 |
| 未払法人税等 | 692,654 | 142,139 |
| 契約負債 | 297,893 | 356,857 |
| 営業預り金 | 774,367 | 796,469 |
| 預り金 | 55,283 | 55,943 |
| 賞与引当金 | 52,997 | 53,958 |
| 役員賞与引当金 | 9,520 | 9,346 |
| 株主優待引当金 | 8,055 | 7,348 |
| その他 | 113,330 | 137,890 |
| 流動負債計 | 2,466,595 | 2,045,770 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 193,965 | 187,240 |
| 繰延税金負債 | 479,236 | 403,009 |
| その他 | 2,170 | － |
| 固定負債計 | 675,371 | 590,249 |
| 負債の部合計 | 3,141,966 | 2,636,020 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 972,383 | 988,033 |
| 資本剰余金 | 727,333 | 742,983 |
| 利益剰余金 | 5,580,378 | 5,739,269 |
| 自己株式 | -1,187,197 | -1,187,197 |
| 株主資本合計 | 6,092,898 | 6,283,089 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,262,307 | 1,000,932 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,262,307 | 1,000,932 |
| 新株予約権 | 127,978 | 152,184 |
| 純資産の部合計 | 7,483,184 | 7,436,206 |
| 負債・純資産合計 | 10,625,151 | 10,072,226 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,412,113 | 2,948,681 |
| 貯蔵品 | 801 | 936 |
| 前払費用 | 16,988 | 14,955 |
| 未収入金 | 95,481 | 93,311 |
| 未収還付法人税等 | － | 402,655 |
| 短期貸付金 | 35,000 | 5,000 |
| その他 | 18,407 | 18,716 |
| 貸倒引当金 | -106 | -63 |
| 流動資産計 | 3,578,686 | 3,484,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,180 | 9,817 |
| 工具 | 3,939 | 2,691 |
| 有形固定資産合計 | 15,120 | 12,508 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 2,549 | 2,000 |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 3,164 | 2,615 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,145,344 | 1,645,527 |
| 関係会社株式 | 1,823,261 | 1,823,261 |
| 敷金及び保証金 | 118,439 | 104,627 |
| 投資その他の資産合計 | 4,087,045 | 3,573,416 |
| 固定資産計 | 4,105,330 | 3,588,540 |
| 資産の部合計 | 7,684,017 | 7,072,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 86,940 | 91,248 |
| 未払費用 | 5,254 | 6,290 |
| 未払法人税等 | 557,399 | 5,750 |
| 預り金 | 2,578 | 2,506 |
| 賞与引当金 | 25,986 | 27,194 |
| 役員賞与引当金 | 6,400 | 6,492 |
| 株主優待引当金 | 8,055 | 7,348 |
| その他 | 8,568 | 8,396 |
| 流動負債計 | 701,182 | 155,228 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 105,741 | 92,619 |
| 繰延税金負債 | 479,236 | 403,009 |
| 固定負債計 | 584,977 | 495,628 |
| 負債の部合計 | 1,286,159 | 650,856 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 972,383 | 988,033 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 719,633 | 735,282 |
| その他資本剰余金 | 7,700 | 7,700 |
| 資本剰余金合計 | 727,333 | 742,983 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,494,743 | 4,724,634 |
| 利益剰余金合計 | 4,494,743 | 4,724,634 |
| 自己株式 | -1,187,197 | -1,187,197 |
| 株主資本合計 | 5,007,264 | 5,268,453 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,262,615 | 1,001,239 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,262,615 | 1,001,239 |
| 新株予約権 | 127,978 | 152,184 |
| 純資産の部合計 | 6,397,857 | 6,421,878 |
| 負債・純資産合計 | 7,684,017 | 7,072,734 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 受取手形 | | |
| 売掛金 | 349,051 | 386,253 |
| 契約資産 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
