サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834,486 | 2,884,907 |
| 減価償却費 | 77,596 | 51,013 |
| のれん償却額 | 34,339 | 25,501 |
| 減損損失 | 25,163 | 7,758 |
| 新株予約権戻入益 | -3,613 | -5,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,198 | 1,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,564 | -4,673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,871 | 2,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,864 | 5,225 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | 2,080 |
| 株式報酬費用 | 48,936 | 50,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,195 | -40,105 |
| 支払利息 | 953 | 564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,218 | -1,903,068 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -51,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産除却損 | 6,110 | 336 |
| 役員退職功労金 | 51,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,833 | -63,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,118 | -3,939 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -82,462 | 342,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,364 | -94,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,627 | -17,538 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 34,483 | -15,190 |
| その他 | -45,270 | -60,972 |
| 小計 | 1,017,380 | 1,114,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,195 | 40,105 |
| 利息の支払額 | -953 | -564 |
| 役員退職功労金の支払額 | -51,300 | － |
| 法人税等の支払額 | -307,837 | -569,493 |
| 法人税等の還付額 | － | 154,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,484 | 739,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,068 | -74,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,787 | -241,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 916 | 669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -97,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,173 | 1,946,803 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 542,243 |
| 貸付金の回収による収入 | 511 | 145,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,254 | 2,221,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,535 | -2,558 |
| 株式の発行による収入 | 82,607 | 89,370 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,163,814 |
| 配当金の支払額 | -295,819 | -341,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,747 | -1,418,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,483 | 1,542,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,067,400 | 5,609,886 |
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