サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901,379 | 834,486 |
| 減価償却費 | 92,831 | 77,596 |
| のれん償却額 | 34,676 | 34,339 |
| 減損損失 | － | 25,163 |
| 新株予約権戻入益 | -866 | -3,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -1,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 768 | 26,564 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,404 | -30,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,360 | 9,864 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,848 | 2,125 |
| 株式報酬費用 | 50,153 | 48,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,224 | -44,195 |
| 支払利息 | 1,629 | 953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 569 | 10 |
| 固定資産除却損 | 1,885 | 6,110 |
| 役員退職功労金 | － | 51,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,288 | -48,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,198 | 32,118 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -5,244 | -82,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,466 | 76,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,440 | 20,627 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -41,204 | 34,483 |
| その他 | -16,153 | -45,270 |
| 小計 | 1,091,577 | 1,017,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,224 | 44,195 |
| 利息の支払額 | -1,742 | -953 |
| 役員退職功労金の支払額 | － | -51,300 |
| 法人税等の支払額 | -269,852 | -307,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,207 | 701,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,422 | -45,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,414 | -13,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,100 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,173 |
| 貸付金の回収による収入 | 511 | 511 |
| 事業譲受による支出 | -53,256 | － |
| その他 | -7,660 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,244 | -98,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,511 | -2,535 |
| 株式の発行による収入 | 75,257 | 82,607 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | -250,463 | -295,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,777 | -215,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,185 | 387,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,679,916 | 4,067,400 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,228 | － |
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