サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 657,107 | 810,309 |
| 減価償却費 | 101,985 | 102,938 |
| 新株予約権戻入益 | -1,938 | -1,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,610 | 34,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,157 | -850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,637 | 2,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,586 | -9,185 |
| 株式報酬費用 | 84,623 | 34,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,373 | -19,726 |
| 支払利息 | 2,919 | 2,021 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,601 | -2,600 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,738 | -1,541 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,095 | － |
| 固定資産除却損 | 4,775 | 730 |
| 関係会社株式評価損 | 5,140 | － |
| 災害義援金等 | 8,070 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,472 | 16,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,596 | -54,191 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -142,838 | 27,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,964 | 15,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,399 | 10,625 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -91,539 | 10,674 |
| その他 | -7,716 | -26,806 |
| 小計 | 600,083 | 952,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,944 | 19,910 |
| 利息の支払額 | -2,897 | -2,021 |
| 法人税等の支払額 | -211,167 | -318,866 |
| 災害義援金等の支払額 | -8,070 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,893 | 651,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,918 | -75,872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,535 | -57,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393 | -404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,038 | 5,852 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 75,555 | － |
| 貸付けによる支出 | -156,000 | -6,535 |
| 貸付金の回収による収入 | 290,000 | 98,089 |
| 保険積立金の積立による支出 | -118 | － |
| その他 | 12,752 | -1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 234,373 | -40,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,725 | -1,743 |
| 株式の発行による収入 | 17,796 | 63,741 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 配当金の支払額 | -105,636 | -145,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,621 | -83,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,645 | 527,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,041,093 | 2,568,549 |
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