有価証券報告書-第19期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年9月27日 17:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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- 平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,065,366 | 2,592,824 |
| 売掛金 | 243,880 | 227,281 |
| 未収入金 | 196,031 | 310,582 |
| 営業立替金 | 1,363,760 | 1,335,883 |
| 商品及び製品 | 30,303 | 9,638 |
| 販売用不動産 | 32,500 | 31,554 |
| 仕掛品 | 1,273 | 4,308 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,679 | 7,938 |
| 繰延税金資産 | 45,791 | 48,386 |
| その他 | 69,519 | 100,505 |
| 貸倒引当金 | -2,774 | -2,771 |
| 流動資産計 | 4,050,331 | 4,666,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 170,214 | 172,646 |
| 減価償却累計額 | -136,232 | -137,777 |
| 建物（純額） | 33,982 | 34,868 |
| 工具 | 249,560 | 242,644 |
| 減価償却累計額 | -173,216 | -170,432 |
| 工具 | 76,343 | 72,211 |
| 土地 | 20,697 | 20,697 |
| リース資産 | 8,069 | 8,069 |
| 減価償却累計額 | -2,824 | -4,438 |
| リース資産（純額） | 5,245 | 3,631 |
| 有形固定資産合計 | 136,269 | 131,409 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 184,488 | 191,489 |
| 無形固定資産合計 | 184,488 | 191,489 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,104,416 | 1,611,422 |
| 長期貸付金 | 196,000 | 5,765 |
| 関係会社株式 | 3,000 | 5,000 |
| 繰延税金資産 | 83,964 | 80,216 |
| 破産更生債権等 | － | 98,000 |
| その他 | 305,202 | 205,180 |
| 貸倒引当金 | -45,000 | -80,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,647,583 | 1,925,584 |
| 固定資産計 | 1,968,341 | 2,248,483 |
| 資産の部合計 | 6,018,672 | 6,914,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 249,544 | 195,353 |
| 未払金 | 348,140 | 297,085 |
| 未払法人税等 | 186,213 | 186,373 |
| 営業預り金 | 596,292 | 606,966 |
| 預り金 | 41,401 | 41,673 |
| 前受金 | 316,105 | 326,731 |
| 賞与引当金 | 34,548 | 33,698 |
| 役員賞与引当金 | 25,129 | 27,190 |
| その他 | 175,268 | 191,230 |
| 流動負債計 | 1,972,643 | 1,906,302 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 218,357 | 360,959 |
| 退職給付に係る負債 | 192,624 | 183,439 |
| その他 | 3,972 | 2,209 |
| 固定負債計 | 414,953 | 546,607 |
| 負債の部合計 | 2,387,597 | 2,452,910 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 666,521 | 713,216 |
| 資本剰余金 | 471,828 | 460,465 |
| 利益剰余金 | 2,515,837 | 2,524,387 |
| 自己株式 | -712,288 | -288,688 |
| 株主資本合計 | 2,941,898 | 3,409,379 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 612,349 | 968,226 |
| その他の包括利益累計額合計 | 612,349 | 968,226 |
| 新株予約権 | 76,827 | 84,100 |
| 純資産の部合計 | 3,631,075 | 4,461,705 |
| 負債・純資産合計 | 6,018,672 | 6,914,615 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 732,664 | 1,257,961 |
| 売掛金 | 90,277 | 73,214 |
| 営業立替金 | 1,354,843 | 1,330,539 |
| 商品及び製品 | 28,833 | 8,097 |
| 仕掛品 | 1,273 | 4,308 |
| 貯蔵品 | 826 | 1,448 |
| 前払費用 | 48,532 | 64,263 |
| 繰延税金資産 | 20,912 | 22,347 |
| 未収入金 | 18,037 | 27,611 |
| その他 | 1,574 | 8,017 |
| 貸倒引当金 | -1,463 | -1,439 |
| 流動資産計 | 2,296,310 | 2,796,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,745 | 22,845 |
| 工具器具・備品（純額） | 72,494 | 61,581 |
| 有形固定資産合計 | 95,239 | 84,427 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 275 | 5,520 |
| ソフトウエア | 136,241 | 143,009 |
| ソフトウエア仮勘定 | 34,829 | 19,917 |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 171,960 | 169,062 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,104,416 | 1,611,422 |
| 関係会社株式 | 857,173 | 859,173 |
| 長期貸付金 | 196,000 | － |
| 破産更生債権等 | － | 98,000 |
| 敷金及び保証金 | 124,828 | 127,947 |
| その他 | 3,211 | 20 |
| 貸倒引当金 | -45,000 | -80,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,240,630 | 2,616,564 |
| 固定資産計 | 2,507,831 | 2,870,053 |
| 資産の部合計 | 4,804,142 | 5,666,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 23,544 | － |
| 未払金 | 248,267 | 178,872 |
| 未払費用 | 28,305 | 26,585 |
| 未払法人税等 | 155,954 | 159,845 |
| 未払消費税等 | 37,464 | 54,128 |
| 前受金 | 134,227 | 143,943 |
| 営業預り金 | 577,568 | 568,110 |
| 預り金 | 36,510 | 36,591 |
| 前受収益 | 13,327 | 8,739 |
| 賞与引当金 | 25,944 | 21,604 |
| 役員賞与引当金 | 20,854 | 24,150 |
| その他 | － | 1,374 |
| 流動負債計 | 1,301,967 | 1,223,946 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 10,095 | 10,095 |
| 繰延税金負債 | 218,357 | 360,959 |
| 固定負債計 | 228,452 | 371,054 |
| 負債の部合計 | 1,530,420 | 1,595,000 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 666,521 | 713,216 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 413,770 | 460,465 |
| その他資本剰余金 | 58,057 | － |
| 資本剰余金合計 | 471,828 | 460,465 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,158,176 | 2,133,798 |
| 利益剰余金合計 | 2,158,176 | 2,133,798 |
| 自己株式 | -712,288 | -288,688 |
| 株主資本合計 | 2,584,236 | 3,018,791 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 612,657 | 968,533 |
| その他の包括利益累計額合計 | 612,657 | 968,533 |
| 新株予約権 | 76,827 | 84,100 |
| 純資産の部合計 | 3,273,721 | 4,071,424 |
| 負債・純資産合計 | 4,804,142 | 5,666,425 |
