有価証券報告書-第18期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年9月28日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,623,716 | 2,065,366 |
売掛金 | 273,353 | 243,880 |
未収入金 | 195,313 | 196,031 |
営業立替金 | 1,220,922 | 1,363,760 |
商品及び製品 | 24,631 | 30,303 |
販売用不動産 | - | 32,500 |
仕掛品 | 5,459 | 1,273 |
原材料及び貯蔵品 | 4,700 | 4,679 |
繰延税金資産 | 43,496 | 45,791 |
短期貸付金 | 290,000 | - |
その他 | 79,046 | 69,519 |
貸倒引当金 | -3,164 | -2,774 |
流動資産計 | 3,757,475 | 4,050,331 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 168,407 | 170,214 |
減価償却累計額 | -130,466 | -136,232 |
建物(純額) | 37,941 | 33,982 |
工具 | 223,467 | 249,560 |
減価償却累計額 | -180,541 | -173,216 |
工具 | 42,926 | 76,343 |
土地 | 20,697 | 20,697 |
リース資産 | 8,069 | 8,069 |
減価償却累計額 | -1,210 | -2,824 |
リース資産(純額) | 6,859 | 5,245 |
有形固定資産合計 | 108,424 | 136,269 |
無形固定資産 | | |
その他 | 174,467 | 184,488 |
無形固定資産合計 | 174,467 | 184,488 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,061,517 | 1,104,416 |
長期貸付金 | 40,000 | 196,000 |
関係会社株式 | 79,600 | 3,000 |
繰延税金資産 | 68,618 | 83,964 |
その他 | 305,506 | 305,202 |
貸倒引当金 | - | -45,000 |
投資その他の資産合計 | 1,555,242 | 1,647,583 |
固定資産計 | 1,838,134 | 1,968,341 |
資産の部合計 | 5,595,610 | 6,018,672 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 261,141 | 249,544 |
短期借入金 | 100,000 | - |
未払金 | 254,549 | 348,140 |
未払法人税等 | 116,770 | 186,213 |
営業預り金 | 687,831 | 596,292 |
預り金 | 37,662 | 41,401 |
前受金 | 295,705 | 316,105 |
賞与引当金 | 28,391 | 34,548 |
役員賞与引当金 | 19,491 | 25,129 |
その他 | 235,064 | 175,268 |
流動負債計 | 2,036,608 | 1,972,643 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 232,735 | 218,357 |
退職給付に係る負債 | 185,038 | 192,624 |
その他 | 5,715 | 3,972 |
固定負債計 | 423,489 | 414,953 |
負債の部合計 | 2,460,098 | 2,387,597 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 643,150 | 666,521 |
資本剰余金 | 448,457 | 471,828 |
利益剰余金 | 2,197,866 | 2,515,837 |
自己株式 | -712,233 | -712,288 |
株主資本合計 | 2,577,240 | 2,941,898 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 535,182 | 612,349 |
その他の包括利益累計額合計 | 535,182 | 612,349 |
新株予約権 | 23,088 | 76,827 |
純資産の部合計 | 3,135,512 | 3,631,075 |
負債・純資産合計 | 5,595,610 | 6,018,672 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 626,861 | 732,664 |
売掛金 | 70,329 | 90,277 |
営業立替金 | 1,209,174 | 1,354,843 |
商品及び製品 | 3,765 | 28,833 |
仕掛品 | 5,459 | 1,273 |
貯蔵品 | 1,207 | 826 |
前払費用 | 54,618 | 48,532 |
繰延税金資産 | 16,694 | 20,912 |
短期貸付金 | 290,000 | - |
未収入金 | 21,309 | 18,037 |
その他 | 815 | 1,574 |
貸倒引当金 | -1,289 | -1,463 |
流動資産計 | 2,298,945 | 2,296,310 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 25,817 | 22,745 |
工具器具・備品(純額) | 37,669 | 72,494 |
有形固定資産合計 | 63,486 | 95,239 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 395 | 275 |
ソフトウエア | 167,572 | 136,241 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 34,829 |
その他 | 614 | 614 |
無形固定資産合計 | 168,582 | 171,960 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,061,517 | 1,104,416 |
関係会社株式 | 933,773 | 857,173 |
長期貸付金 | 40,000 | 196,000 |
敷金及び保証金 | 125,395 | 124,828 |
その他 | 2,710 | 3,211 |
貸倒引当金 | - | -45,000 |
投資その他の資産合計 | 2,163,396 | 2,240,630 |
固定資産計 | 2,395,466 | 2,507,831 |
資産の部合計 | 4,694,412 | 4,804,142 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,717 | 23,544 |
短期借入金 | 381,000 | - |
未払金 | 140,554 | 248,267 |
未払費用 | 28,551 | 28,305 |
未払法人税等 | 111,572 | 155,954 |
未払消費税等 | 84,797 | 37,464 |
前受金 | 111,634 | 134,227 |
営業預り金 | 665,461 | 577,568 |
預り金 | 32,877 | 36,510 |
前受収益 | 8,677 | 13,327 |
賞与引当金 | 19,259 | 25,944 |
役員賞与引当金 | 18,771 | 20,854 |
流動負債計 | 1,607,874 | 1,301,967 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 10,095 | 10,095 |
繰延税金負債 | 232,735 | 218,357 |
固定負債計 | 242,831 | 228,452 |
負債の部合計 | 1,850,705 | 1,530,420 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 643,150 | 666,521 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 390,399 | 413,770 |
その他資本剰余金 | 58,057 | 58,057 |
資本剰余金合計 | 448,457 | 471,828 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,905,753 | 2,158,176 |
利益剰余金合計 | 1,905,753 | 2,158,176 |
自己株式 | -712,233 | -712,288 |
株主資本合計 | 2,285,128 | 2,584,236 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 535,489 | 612,657 |
その他の包括利益累計額合計 | 535,489 | 612,657 |
新株予約権 | 23,088 | 76,827 |
純資産の部合計 | 2,843,706 | 3,273,721 |
負債・純資産合計 | 4,694,412 | 4,804,142 |