有価証券報告書-第17期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年9月25日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
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- 平成27年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,879,835 | 1,623,716 |
| 売掛金 | 230,793 | 273,353 |
| 未収入金 | 200,594 | 195,313 |
| 営業立替金 | 1,169,908 | 1,220,922 |
| 商品及び製品 | 39,206 | 24,631 |
| 仕掛品 | 5,642 | 5,459 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,284 | 4,700 |
| 繰延税金資産 | 46,262 | 43,496 |
| 短期貸付金 | 240,000 | 290,000 |
| その他 | 70,677 | 79,046 |
| 貸倒引当金 | -2,833 | -3,164 |
| 流動資産計 | 3,884,370 | 3,757,475 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 165,796 | 168,407 |
| 減価償却累計額 | -124,090 | -130,466 |
| 建物（純額） | 41,706 | 37,941 |
| 工具 | 222,589 | 223,467 |
| 減価償却累計額 | -165,608 | -180,541 |
| 工具 | 56,981 | 42,926 |
| 土地 | 20,697 | 20,697 |
| リース資産 | － | 8,069 |
| 減価償却累計額 | － | -1,210 |
| リース資産（純額） | － | 6,859 |
| 有形固定資産合計 | 119,386 | 108,424 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 183,916 | 174,467 |
| 無形固定資産合計 | 183,916 | 174,467 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 420,746 | 1,061,517 |
| 長期貸付金 | － | 40,000 |
| 関係会社株式 | 86,960 | 79,600 |
| 繰延税金資産 | 72,795 | 68,618 |
| その他 | 301,996 | 305,506 |
| 投資その他の資産合計 | 882,498 | 1,555,242 |
| 固定資産計 | 1,185,801 | 1,838,134 |
| 資産の部合計 | 5,070,172 | 5,595,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 241,515 | 261,141 |
| 短期借入金 | 931,000 | 100,000 |
| 未払金 | 238,628 | 254,549 |
| 未払法人税等 | 157,162 | 116,770 |
| 営業預り金 | 491,518 | 687,831 |
| 預り金 | 55,027 | 37,662 |
| 前受金 | 206,355 | 295,705 |
| 賞与引当金 | 28,314 | 28,391 |
| 役員賞与引当金 | 33,961 | 19,491 |
| その他 | 172,653 | 235,064 |
| 流動負債計 | 2,556,137 | 2,036,608 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 35,701 | 232,735 |
| 退職給付に係る負債 | 176,322 | 185,038 |
| その他 | － | 5,715 |
| 固定負債計 | 212,023 | 423,489 |
| 負債の部合計 | 2,768,160 | 2,460,098 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 632,169 | 643,150 |
| 資本剰余金 | 382,017 | 448,457 |
| 利益剰余金 | 1,883,716 | 2,197,866 |
| 自己株式 | -756,428 | -712,233 |
| 自己株式申込証拠金 | 27,230 | － |
| 株主資本合計 | 2,168,704 | 2,577,240 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 95,865 | 535,182 |
| その他の包括利益累計額合計 | 95,865 | 535,182 |
| 新株予約権 | 37,440 | 23,088 |
| 純資産の部合計 | 2,302,011 | 3,135,512 |
| 負債・純資産合計 | 5,070,172 | 5,595,610 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 652,874 | 626,861 |
| 売掛金 | 59,762 | 70,329 |
| 営業立替金 | 1,153,897 | 1,209,174 |
| 商品及び製品 | 17,588 | 3,765 |
| 仕掛品 | 5,642 | 5,459 |
| 貯蔵品 | 1,275 | 1,207 |
| 前払費用 | 49,110 | 54,618 |
| 繰延税金資産 | 17,268 | 16,694 |
| 短期貸付金 | 240,000 | 290,000 |
| 未収入金 | 26,266 | 21,309 |
| その他 | 969 | 815 |
| 貸倒引当金 | -1,240 | -1,289 |
| 流動資産計 | 2,223,416 | 2,298,945 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 29,001 | 25,817 |
| 工具器具・備品（純額） | 51,028 | 37,669 |
| 有形固定資産合計 | 80,029 | 63,486 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 624 | 395 |
| ソフトウエア | 173,247 | 167,572 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,100 | － |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 176,586 | 168,582 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 416,366 | 1,061,517 |
| 関係会社株式 | 941,133 | 933,773 |
| 長期貸付金 | － | 40,000 |
| 敷金及び保証金 | 122,267 | 125,395 |
| その他 | 2,840 | 2,710 |
| 投資その他の資産合計 | 1,482,607 | 2,163,396 |
| 固定資産計 | 1,739,224 | 2,395,466 |
| 資産の部合計 | 3,962,640 | 4,694,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,920 | 4,717 |
| 短期借入金 | 931,000 | 381,000 |
| 未払金 | 131,262 | 140,554 |
| 未払費用 | 29,910 | 28,551 |
| 未払法人税等 | 122,495 | 111,572 |
| 未払消費税等 | 38,443 | 84,797 |
| 前受金 | 22,328 | 111,634 |
| 営業預り金 | 472,015 | 665,461 |
| 預り金 | 31,251 | 32,877 |
| 前受収益 | 9,342 | 8,677 |
| 賞与引当金 | 19,392 | 19,259 |
| 役員賞与引当金 | 31,278 | 18,771 |
| 流動負債計 | 1,858,639 | 1,607,874 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 10,095 | 10,095 |
| 繰延税金負債 | 35,701 | 232,735 |
| 固定負債計 | 45,796 | 242,831 |
| 負債の部合計 | 1,904,436 | 1,850,705 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 632,169 | 643,150 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 379,418 | 390,399 |
| その他資本剰余金 | 2,598 | 58,057 |
| 資本剰余金合計 | 382,017 | 448,457 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,639,873 | 1,905,753 |
| 利益剰余金合計 | 1,639,873 | 1,905,753 |
| 自己株式 | -756,428 | -712,233 |
| 自己株式申込証拠金 | 27,230 | － |
| 株主資本合計 | 1,924,861 | 2,285,128 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 95,902 | 535,489 |
| その他の包括利益累計額合計 | 95,902 | 535,489 |
| 新株予約権 | 37,440 | 23,088 |
| 純資産の部合計 | 2,058,204 | 2,843,706 |
| 負債・純資産合計 | 3,962,640 | 4,694,412 |
