サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,292 | 621,134 |
| 減価償却費 | 75,626 | 84,458 |
| 新株予約権戻入益 | -62 | -717 |
| のれん償却額 | 1,401 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,216 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,291 | -14,469 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,362 | 8,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,232 | -15,010 |
| 支払利息 | 5,635 | 5,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -2,112 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -14,052 | -1,969 |
| 固定資産除却損 | 1,388 | 90 |
| 関係会社株式評価損 | － | 37,359 |
| 特別功労金 | 49,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,943 | -42,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,694 | 19,625 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 220,860 | -51,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,588 | 14,342 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,934 | 89,350 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -20,682 | 196,313 |
| その他 | -64,389 | 57,016 |
| 小計 | 715,726 | 1,006,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,873 | 13,612 |
| 利息の支払額 | -5,606 | -5,297 |
| 特別功労金の支払額 | -4,954 | － |
| 法人税等の支払額 | -166,037 | -265,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,001 | 749,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,238 | -20,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,537 | -62,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,865 | -10,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | 6,072 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -110,000 | -90,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,118 | -118 |
| その他 | 14,205 | 6,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,430 | -200,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,000 | -831,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,274 |
| 株式の発行による収入 | 7,809 | 8,328 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 99,654 |
| 配当金の支払額 | -75,413 | -80,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,603 | -804,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,967 | -256,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,571 | 1,599,447 |
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