サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,134 | 657,107 |
| 減価償却費 | 84,458 | 101,985 |
| 新株予約権戻入益 | -717 | -1,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 330 | 44,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 6,157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,469 | 5,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,716 | 7,586 |
| 株式報酬費用 | － | 84,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,010 | -17,373 |
| 支払利息 | 5,510 | 2,919 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,112 | -68,601 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,969 | -1,738 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,095 |
| 固定資産除却損 | 90 | 4,775 |
| 関係会社株式評価損 | 37,359 | 5,140 |
| 災害義援金等 | － | 8,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,560 | 29,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,625 | -11,596 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -51,013 | -142,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,342 | -33,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,350 | 20,399 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 196,313 | -91,539 |
| その他 | 57,016 | -7,716 |
| 小計 | 1,006,471 | 600,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,612 | 18,944 |
| 利息の支払額 | -5,297 | -2,897 |
| 法人税等の支払額 | -265,620 | -211,167 |
| 災害義援金等の支払額 | － | -8,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,165 | 396,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,023 | -25,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,336 | -65,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,251 | -393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,072 | 107,038 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | -3,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 75,555 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | -156,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 290,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -118 | -118 |
| その他 | 6,277 | 12,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,384 | 234,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -831,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,274 | -1,725 |
| 株式の発行による収入 | 8,328 | 17,796 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 自己株式の処分による収入 | 99,654 | － |
| 配当金の支払額 | -80,613 | -105,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,905 | -189,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,123 | 441,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,599,447 | 2,041,093 |
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