有価証券報告書-第20期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 810,309 | 877,078 |
減価償却費 | 102,938 | 100,262 |
のれん償却額 | - | 33,788 |
新株予約権戻入益 | -1,373 | -1,008 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,997 | -59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -850 | -2,227 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,061 | 3,964 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,185 | 6,189 |
株式報酬費用 | 34,277 | 51,559 |
受取利息及び受取配当金 | -19,726 | -21,951 |
支払利息 | 2,021 | 3,546 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -3,190 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,600 | -6,519 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -1,541 | -3,530 |
固定資産除却損 | 730 | 4 |
貸倒損失 | - | 3,984 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,599 | -32,918 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -54,191 | 88,626 |
営業立替金の増減額(△は増加) | 27,876 | 16,018 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,316 | -223,673 |
前受金の増減額(△は減少) | 10,625 | -17,573 |
営業預り金の増減額(△は減少) | 10,674 | 5,725 |
その他 | -26,806 | 114,023 |
小計 | 952,153 | 992,118 |
利息及び配当金の受取額 | 19,910 | 22,013 |
利息の支払額 | -2,021 | -3,546 |
法人税等の支払額 | -318,866 | -337,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,175 | 672,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
有形固定資産の取得による支出 | -75,872 | -80,377 |
無形固定資産の取得による支出 | -57,987 | -22,932 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 13,560 |
投資有価証券の取得による支出 | -404 | -194 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,852 | 11,397 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | - |
貸付けによる支出 | -6,535 | - |
貸付金の回収による収入 | 98,089 | 10,947 |
保険積立金の解約による収入 | - | 156,144 |
その他 | -1,180 | 11,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,041 | 99,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -3,937 |
長期借入金の返済による支出 | - | -283,722 |
リース債務の返済による支出 | -1,743 | -1,762 |
株式の発行による収入 | 63,741 | 16,050 |
自己株式の取得による支出 | - | -318,466 |
配当金の支払額 | -145,675 | -213,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,677 | -805,550 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 527,455 | -32,912 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -12,807 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,199 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 82,236 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,568,549 | 2,606,265 |