サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 810,309 | 877,078 |
| 減価償却費 | 102,938 | 100,262 |
| のれん償却額 | － | 33,788 |
| 新株予約権戻入益 | -1,373 | -1,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,997 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | -2,227 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,061 | 3,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,185 | 6,189 |
| 株式報酬費用 | 34,277 | 51,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,726 | -21,951 |
| 支払利息 | 2,021 | 3,546 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,600 | -6,519 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,541 | -3,530 |
| 固定資産除却損 | 730 | 4 |
| 貸倒損失 | － | 3,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,599 | -32,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,191 | 88,626 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 27,876 | 16,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,316 | -223,673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,625 | -17,573 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 10,674 | 5,725 |
| その他 | -26,806 | 114,023 |
| 小計 | 952,153 | 992,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,910 | 22,013 |
| 利息の支払額 | -2,021 | -3,546 |
| 法人税等の支払額 | -318,866 | -337,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,175 | 672,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,872 | -80,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,987 | -22,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,852 | 11,397 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,535 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 98,089 | 10,947 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 156,144 |
| その他 | -1,180 | 11,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,041 | 99,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,937 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -283,722 |
| リース債務の返済による支出 | -1,743 | -1,762 |
| 株式の発行による収入 | 63,741 | 16,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -318,466 |
| 配当金の支払額 | -145,675 | -213,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,677 | -805,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,455 | -32,912 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12,807 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,199 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 82,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,568,549 | 2,606,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
