有価証券報告書-第20期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,592,824 | 2,630,542 |
| 売掛金 | 227,281 | 301,823 |
| 未収入金 | 310,582 | 203,994 |
| 営業立替金 | 1,335,883 | 1,319,865 |
| 商品及び製品 | 9,638 | 1,529 |
| 販売用不動産 | 31,554 | 275,823 |
| 仕掛品 | 4,308 | 6,260 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,938 | 10,699 |
| 繰延税金資産 | 48,386 | 51,464 |
| その他 | 100,505 | 81,881 |
| 貸倒引当金 | -2,771 | -2,702 |
| 流動資産計 | 4,666,132 | 4,881,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 172,646 | 296,407 |
| 減価償却累計額 | -137,777 | -177,235 |
| 建物（純額） | 34,868 | 119,172 |
| 工具 | 242,644 | 261,961 |
| 減価償却累計額 | -170,432 | -201,775 |
| 工具 | 72,211 | 60,185 |
| 土地 | 20,697 | 509,937 |
| リース資産 | 8,069 | 8,069 |
| 減価償却累計額 | -4,438 | -6,052 |
| リース資産（純額） | 3,631 | 2,017 |
| 有形固定資産合計 | 131,409 | 691,312 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | － | 306,229 |
| その他 | 191,489 | 147,000 |
| 無形固定資産合計 | 191,489 | 453,230 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,611,422 | 2,287,994 |
| 長期貸付金 | 5,765 | － |
| 関係会社株式 | 5,000 | 3,000 |
| 破産更生債権等 | 98,000 | 92,427 |
| 繰延税金資産 | 80,216 | 81,001 |
| その他 | 205,180 | 159,590 |
| 貸倒引当金 | -80,000 | -80,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,925,584 | 2,544,014 |
| 固定資産計 | 2,248,483 | 3,688,558 |
| 資産の部合計 | 6,914,615 | 8,569,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 195,353 | 289,876 |
| 未払金 | 297,085 | 351,771 |
| 未払法人税等 | 186,373 | 171,486 |
| 営業預り金 | 606,966 | 616,407 |
| 預り金 | 41,673 | 70,209 |
| 前受金 | 326,731 | 331,491 |
| 賞与引当金 | 33,698 | 31,470 |
| 役員賞与引当金 | 27,190 | 31,155 |
| その他 | 191,230 | 226,669 |
| 流動負債計 | 1,906,302 | 2,120,538 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 183,439 | 189,628 |
| 繰延税金負債 | 360,959 | 612,597 |
| その他 | 2,209 | 6,725 |
| 固定負債計 | 546,607 | 808,950 |
| 負債の部合計 | 2,452,910 | 2,929,489 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 713,216 | 738,722 |
| 資本剰余金 | 460,465 | 929,872 |
| 利益剰余金 | 2,524,387 | 2,889,773 |
| 自己株式 | -288,688 | -459,466 |
| 株主資本合計 | 3,409,379 | 4,098,901 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 968,226 | 1,440,654 |
| その他の包括利益累計額合計 | 968,226 | 1,440,654 |
| 新株予約権 | 84,100 | 100,697 |
| 純資産の部合計 | 4,461,705 | 5,640,252 |
| 負債・純資産合計 | 6,914,615 | 8,569,742 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,257,961 | 1,213,908 |
| 売掛金 | 73,214 | 83,047 |
| 営業立替金 | 1,330,539 | 1,313,067 |
| 商品及び製品 | 8,097 | － |
| 仕掛品 | 4,308 | 3,458 |
| 貯蔵品 | 1,448 | 1,857 |
| 前払費用 | 64,263 | 54,136 |
| 繰延税金資産 | 22,347 | 21,977 |
| 未収入金 | 27,611 | 22,687 |
| その他 | 8,017 | 1,277 |
| 貸倒引当金 | -1,439 | -1,419 |
| 流動資産計 | 2,796,371 | 2,714,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,845 | 19,429 |
| 工具器具・備品（純額） | 61,581 | 51,544 |
| 有形固定資産合計 | 84,427 | 70,974 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 5,520 | 4,921 |
| ソフトウエア | 143,009 | 116,544 |
| ソフトウエア仮勘定 | 19,917 | － |
| その他 | 614 | 614 |
| 無形固定資産合計 | 169,062 | 122,080 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,611,422 | 2,287,994 |
| 関係会社株式 | 859,173 | 1,451,663 |
| 長期貸付金 | － | 245,837 |
| 破産更生債権等 | 98,000 | 90,000 |
| 敷金及び保証金 | 127,947 | 127,292 |
| その他 | 20 | － |
| 貸倒引当金 | -80,000 | -80,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,616,564 | 4,122,787 |
| 固定資産計 | 2,870,053 | 4,315,842 |
| 資産の部合計 | 5,666,425 | 7,029,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 178,872 | 201,050 |
| 未払費用 | 26,585 | 27,189 |
| 未払法人税等 | 159,845 | 152,354 |
| 未払消費税等 | 54,128 | 39,917 |
| 前受金 | 143,943 | 147,847 |
| 営業預り金 | 568,110 | 588,494 |
| 預り金 | 36,591 | 49,545 |
| 前受収益 | 8,739 | 7,055 |
| 賞与引当金 | 21,604 | 19,006 |
| 役員賞与引当金 | 24,150 | 30,435 |
| その他 | 1,374 | － |
| 流動負債計 | 1,223,946 | 1,262,897 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 10,095 | 10,095 |
| 繰延税金負債 | 360,959 | 565,976 |
| 固定負債計 | 371,054 | 576,071 |
| 負債の部合計 | 1,595,000 | 1,838,969 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 713,216 | 738,722 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 460,465 | 485,971 |
| その他資本剰余金 | － | 443,900 |
| 資本剰余金合計 | 460,465 | 929,872 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,133,798 | 2,440,086 |
| 利益剰余金合計 | 2,133,798 | 2,440,086 |
| 自己株式 | -288,688 | -459,466 |
| 株主資本合計 | 3,018,791 | 3,649,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 968,533 | 1,440,962 |
| その他の包括利益累計額合計 | 968,533 | 1,440,962 |
| 新株予約権 | 84,100 | 100,697 |
| 純資産の部合計 | 4,071,424 | 5,190,873 |
| 負債・純資産合計 | 5,666,425 | 7,029,842 |