営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より28百万円増加し、20億69百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動により増加した資金は、2億13百万円(前年同期は25百万円の資金の増加)となりました。これは主に営業預り金の減少1億66百万円及び法人税等の支払額1億77百万円による資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益4億58百万円、営業立替金の減少による増加1億31百万円によるものであります。

2017/02/13 15:21