営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より2百万円減少し、25億65百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間において営業活動により減少した資金は2百万円(前年同期は2億13百万円の資金の増加)となりました。これは主に営業預り金の減少1億91百万円、前受金の減少1億11百万円及び法人税等の支払額1億66百万円による資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益3億87百万円、営業立替金の減少による増加85百万円によるものであります。

2018/02/13 16:30