営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5億86百万円増加し、当連結会計年度末には31億92百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は7億8百万円(前連結会計年度は6億72百万円の資金の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益10億26百万円、仕入債務の減少1億20百万円、及び法人税等の支払額2億99百万円によるものであります。

2019/10/01 15:47