営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より4億3百万円減少し、69億13百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は4億23百万円(前年同期は5億19百万円の資金の増加)となりました。これは主に法人税等の支払額7億35百万円、税金等調整前中間純利益2億84百万円、営業預り金の減少2億9百万円及び営業立替金の減少による増加1億98百万円などによるものであります。

2025/02/13 13:14