営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より10億88百万円増加し、60億34百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は3億69百万円(前年同期は4億23百万円の資金の減少)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益4億24百万円、法人税等の還付額3億30百万円、営業立替金の減少による増加2億78百万円、棚卸資産の増加による減少1億99百万円及び営業預り金の減少2億74百万円等によるものであります。

2026/02/13 15:30