プリミアテクノロジーズのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 22,764 | -45,522 |
| 減価償却費 | 106 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,643 | -773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,669 | -704 |
| 支払利息 | 196 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 4,022 | 837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,308 | 208,361 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -4,469 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,314 | -134,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,068 | -8,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -689 | 5,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,258 | 6,882 |
| 小計 | -20,229 | 26,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,669 | 704 |
| 利息の支払額 | -196 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,047 | 26,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,000 | -25,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,022 | -837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,930 | 454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,786 | 59,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,717 | 60,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
