キャッシュ・フローの状況
2012年3月28日 11:22
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2629万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 個別 | 通期 | -167,727 | 83 | - | -167,644 | 7,045 |
2009年 12月期 個別 | 通期 | -4,759 | 20,529 | 35,000 | 15,770 | 57,786 |
2010年 12月期 個別 | 2Q | 4,940 | - | - | - | - | 通期 | -19,047 | - | 25,000 | - | 59,717 |
2011年 12月期 個別 | 2Q | 38,237 | - | -25,000 | - | 72,655 | 通期 | 26,292 | - | -25,000 | - | 60,172 |
2012年 12月期 個別 | 2Q | -7,386 | - | - | - | - |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月(個)
- -1億6764万
- 2009年12月(個) プラ転
- 1577万
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
営業CFマージン
- 2008年12月(個)
- -140.28%
- 2009年12月(個)
- -6.48%
- 2010年12月(個)
- -8.47%
- 2011年12月(個)
- 61.26%