有価証券報告書-第6期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -9,791 | 22,764 |
| 減価償却費 | 240 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,419 | 5,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,619 | -1,669 |
| 支払利息 | 125 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 4,022 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,056 | -192,308 |
| 有形固定資産除却損 | － | 62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 280 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 134,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 6,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 750 | -689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,082 | 1,258 |
| 小計 | -5,379 | -20,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,619 | 1,669 |
| 利息の支払額 | -125 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -874 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,759 | -19,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 20,529 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,529 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 株式の発行による収入 | 35,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,000 | 25,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -4,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,741 | 1,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,045 | 57,786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,786 | 59,717 |