有価証券報告書-第5期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -9,791 |
| 減価償却費 | 240 |
| 貸倒引当立金の増加額 | -3,419 |
| 営業投資有価証券評価損 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,619 |
| 支払利息 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,056 |
| たな卸し資産の増加額 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,082 |
| 小計 | -5,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,619 |
| 利息の支払額 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業投資有価証券の取得による支出 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － |
| 長期貸付けによる支出 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 35,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,786 |