UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 707,592 | 533,398 |
| 減価償却費 | 318,841 | 343,244 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -90,000 | 6,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,162 | -4,411 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 259,000 | 343,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,580 | -13,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,256 | 13,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,781 | -234,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,306 | -1,831 |
| 支払利息 | 272,044 | 260,429 |
| 為替差損益（△は益） | 2,184 | 4,738 |
| 固定資産除却損 | 195 | 695 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29,483 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -5,144,478 | -2,775,233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -957,838 | -853,488 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,173,283 | 4,453,686 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -714,408 | -239,815 |
| その他 | -102,970 | -3,752 |
| 小計 | -271,127 | 1,860,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,306 | 1,831 |
| 利息の支払額 | -213,732 | -188,024 |
| 法人税等の支払額 | -78,801 | -51,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -562,354 | 1,623,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,109 | -98,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472,668 | -233,885 |
| その他 | -26,502 | -13,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,280 | -346,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,630,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -170,000 |
| 配当金の支払額 | -268,627 | -269,021 |
| その他 | -29,784 | -20,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,587 | -269,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,184 | -4,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,768 | 1,003,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,405,761 | 5,596,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,596,530 | 8,513,504 |
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