UCS（8787）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2018年4月6日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 8,731 | -1,673 | -3,782 | 7,058 | -1,680 | 9,949 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 536 | -999 | -2,086 | -464 | -976 | 7,380 | 通期 | 2,984 | -1,205 | -6,300 | 1,779 | -1,180 | 5,406 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -562 | -576 | 1,332 | -1,139 | -550 | 5,597 | 2Q | 2,639 | -904 | -2,241 | 1,735 | -787 | 4,888 | 3Q | 4,764 | -1,539 | -4,373 | 3,225 | -1,408 | 4,236 | 通期 | 9,355 | -1,830 | -5,399 | 7,525 | -1,683 | 7,510 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 1,623 | -346 | -269 | 1,277 | -333 | 8,514 | 2Q | 2,032 | -481 | -552 | 1,551 | -464 | 8,496 | 3Q | 3,931 | -915 | -2,442 | 3,016 | -895 | 8,067 | 通期 | 5,907 | -1,139 | -4,913 | 4,768 | -1,093 | 7,346 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 1,052 | -817 | -5,552 | 235 | -800 | 2,018 | 通期 | 989 | -1,554 | -4,904 | -565 | -1,511 | 1,864 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 1,603 | -748 | -1,393 | 855 | -726 | 1,317 | 通期 | -7,161 | -1,893 | 8,793 | -9,054 | -1,808 | 1,586 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 2,306 | -762 | -2,176 | 1,544 | -707 | 949 | 通期 | 5,736 | -1,486 | -4,226 | 4,250 | -1,408 | 1,603 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -69 | -674 | 331 | -742 | -646 | 1,187 | 通期 | 2,370 | -1,246 | -1,207 | 1,124 | -1,201 | 1,503 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 1,330 | -512 | -1,214 | 819 | -469 | 1,093 | 通期 | 2,475 | -923 | 1,963 | 1,551 | -791 | 5,006 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 2,690 | -637 | -2,373 | 2,053 | -532 | 4,683 | 通期 | 3,959 | -1,236 | -3,376 | 2,723 | -967 | 4,345 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 70億5789万
- 2010年2月（個） -74.79%
- 17億7897万
- 2011年2月（個） +323.02%
- 75億2539万
- 2012年2月（個） -36.64%
- 47億6841万
- 2013年2月（個） マイ転
- -5億6499万
- 2014年2月（個） 大幅減
- -90億5368万
- 2015年2月（個） プラ転
- 42億5023万
- 2016年2月（個） -73.55%
- 11億2404万
- 2017年2月（個） +37.99%
- 15億5111万
- 2018年2月（個） +75.55%
- 27億2300万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -16億7987万
- 2010年2月（個）減少-29.77%
- -11億7974万
- 2011年2月（個）増加+42.68%
- -16億8320万
- 2012年2月（個）減少-35.06%
- -10億9308万
- 2013年2月（個）増加+38.25%
- -15億1124万
- 2014年2月（個）増加+19.64%
- -18億810万
- 2015年2月（個）減少-22.12%
- -14億815万
- 2016年2月（個）減少-14.73%
- -12億79万
- 2017年2月（個）減少-34.13%
- -7億9101万
- 2018年2月（個）増加+22.28%
- -9億6729万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 45.51%
- 2010年2月（個）
- 16.25%
- 2011年2月（個）
- 54.26%
- 2012年2月（個）
- 35.99%
- 2013年2月（個）
- 5.91%
- 2014年2月（個）
- -41.4%
- 2015年2月（個）
- 31.13%
- 2016年2月（個）
- 12.15%
- 2017年2月（個）
- 12.37%
- 2018年2月（個）
- 19.69%
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