UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,424,926 | 1,754,420 |
| 減価償却費 | 1,199,407 | 1,395,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 549,828 | -735,681 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 396,000 | 252,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -5,978 | -15,456 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 99,000 | -60,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | 2,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 27,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,539 | -5,733 |
| 支払利息 | 1,078,303 | 1,068,651 |
| 為替差損益（△は益） | 22,431 | 21,450 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | － |
| 固定資産除却損 | 2,447 | 39,432 |
| 減損損失 | 6,026 | 18,394 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 6,938,142 | 6,385,673 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 154,414 | -18,397 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,107,950 | -2,112,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111,704 | -302 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,854,599 | 2,715,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,169 | 141,328 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -628,751 | -480,199 |
| その他 | 490,057 | 458,182 |
| 小計 | 5,530,541 | 10,852,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,539 | 5,733 |
| 利息の支払額 | -1,086,958 | -1,086,575 |
| 法人税等の還付額 | － | 76,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,463,859 | -492,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,984,262 | 9,354,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,424 | -575,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -883,318 | -1,107,926 |
| その他 | -25,540 | -146,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,205,283 | -1,829,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,030,000 | -4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,800,000 | -5,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -189,097 | -117,753 |
| 配当金の支払額 | -280,938 | -281,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,300,035 | -5,399,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,431 | -21,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,543,488 | 2,104,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,949,250 | 5,405,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,405,761 | 7,510,235 |
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