UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,420,797 | 1,424,926 |
| 減価償却費 | 1,277,446 | 1,199,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 979,495 | 549,828 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 316,000 | 396,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -42,565 | -5,978 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 74,000 | 99,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,130 | -9,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,675 | -4,539 |
| 支払利息 | 1,017,390 | 1,078,303 |
| 為替差損益（△は益） | 24,927 | 22,431 |
| 投資有価証券売却益 | -12,420 | － |
| 投資有価証券売却損 | 2,174 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 487 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 40 |
| 固定資産除却損 | 10,048 | 2,447 |
| 減損損失 | 1,673 | 6,026 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -519,339 | 6,938,142 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 154,414 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,618,285 | -8,107,950 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,430 | 111,704 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -785,756 | 1,854,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -165,283 | -42,169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 59,551 | -628,751 |
| その他 | 433,815 | 490,057 |
| 小計 | 11,723,354 | 5,530,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,675 | 4,539 |
| 利息の支払額 | -977,636 | -1,086,958 |
| 法人税等の支払額 | -2,030,702 | -1,463,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,730,691 | 2,984,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -707,166 | -296,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -972,709 | -883,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,242 | － |
| その他 | -41,166 | -25,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,672,800 | -1,205,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500,000 | -4,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,400,000 | -8,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400,000 | 7,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -189,097 |
| 配当金の支払額 | -281,770 | -280,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,781,770 | -6,300,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,927 | -22,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,251,192 | -4,543,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,698,057 | 9,949,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,949,250 | 5,405,761 |
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