UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,754,420 | 3,013,435 |
| 減価償却費 | 1,395,622 | 1,414,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -735,681 | -1,424,411 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 252,000 | -958,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -15,456 | -19,251 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | 129,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,836 | 4,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | 73,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,733 | -7,306 |
| 支払利息 | 1,068,651 | 1,004,466 |
| 為替差損益（△は益） | 21,450 | 19,917 |
| 固定資産除却損 | 39,432 | 178,149 |
| 減損損失 | 18,394 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29,483 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 6,385,673 | 2,501,395 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -18,397 | 56,505 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,112,370 | -1,939,747 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -302 | 116,237 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,715,382 | 2,421,490 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,328 | 317,620 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -480,199 | -41,092 |
| その他 | 458,182 | 316,196 |
| 小計 | 10,852,232 | 7,206,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,733 | 7,306 |
| 利息の支払額 | -1,086,575 | -1,019,391 |
| 法人税等の還付額 | 76,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -492,466 | -286,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,354,923 | 5,907,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,283 | -445,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,107,926 | -648,056 |
| その他 | -146,316 | -45,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,829,526 | -1,138,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -7,040,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -117,753 | -80,933 |
| 配当金の支払額 | -281,704 | -281,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,399,473 | -4,912,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,450 | -19,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,104,473 | -164,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,405,761 | 7,510,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,510,235 | 7,345,972 |
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