UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,013,435 | 2,484,417 |
| 減価償却費 | 1,414,715 | 1,258,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,424,411 | -1,082,311 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -958,000 | -38,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -19,251 | -20,164 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 129,000 | 148,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,224 | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,000 | -95,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,306 | -4,022 |
| 支払利息 | 1,004,466 | 710,625 |
| 為替差損益（△は益） | 19,917 | 13,301 |
| 固定資産除却損 | 178,149 | 11,193 |
| 減損損失 | － | 22,308 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29,483 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,501,395 | -12,690,563 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 56,505 | -769,631 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,939,747 | 9,365,949 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 116,237 | -96,423 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,421,490 | 2,455,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 317,620 | -167,967 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -41,092 | 9,492 |
| その他 | 316,196 | 278,739 |
| 小計 | 7,206,028 | 1,791,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,306 | 4,022 |
| 利息の支払額 | -1,019,391 | -758,080 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,485 |
| 法人税等の支払額 | -286,608 | -103,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,907,334 | 989,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,032 | -665,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648,056 | -846,222 |
| その他 | -45,828 | -42,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,917 | -1,554,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 18,938,845 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,040,000 | -25,140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,933 | -70,892 |
| 配当金の支払額 | -281,829 | -281,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,912,762 | -4,903,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,917 | -13,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,262 | -5,482,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,510,235 | 7,345,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,345,972 | 1,863,889 |
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