UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,484,417 | 3,311,985 |
| 減価償却費 | 1,258,066 | 1,177,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,082,311 | -856,437 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | -347,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -20,164 | -48,847 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 148,000 | 380,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 6,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,000 | 88,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,022 | -592 |
| 支払利息 | 710,625 | 403,859 |
| 為替差損益（△は益） | 13,301 | 17,276 |
| 固定資産除却損 | 11,193 | 15,383 |
| 減損損失 | 22,308 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -12,690,563 | -10,749,756 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -769,631 | -234,570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,365,949 | -3,931,348 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -6,295,846 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -96,423 | -401,628 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,455,437 | 9,956,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167,967 | 41,571 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,492 | 1,485,706 |
| その他 | 278,739 | 236,293 |
| 小計 | 1,791,946 | -5,745,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,022 | 592 |
| 利息の支払額 | -758,080 | -449,470 |
| 法人税等の還付額 | 54,485 | 136 |
| 法人税等の支払額 | -103,290 | -966,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,083 | -7,160,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,018 | -791,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -846,222 | -1,016,521 |
| その他 | -42,836 | -84,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,554,077 | -1,893,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,938,845 | 19,048,979 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,140,000 | -10,920,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,892 | -54,196 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| 配当金の支払額 | -281,741 | -281,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,903,787 | 8,793,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,301 | -17,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,482,082 | -277,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,863,889 | 1,585,962 |
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