UCS（8787）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月25日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,510,235 | 7,345,972 |
| 割賦売掛金 | 50,308,944 | 55,268,565 |
| 営業貸付金 | 27,799,969 | 20,199,412 |
| 貯蔵品 | 190,653 | 119,850 |
| リース投資資産 | 475,703 | 421,000 |
| 前払費用 | 114,187 | 109,429 |
| 繰延税金資産 | 1,496,514 | 833,208 |
| 未収収益 | 1,086,392 | 1,090,282 |
| 未収入金 | 16,416,567 | 18,402,843 |
| その他 | 41,816 | 24,229 |
| 貸倒引当金 | -4,795,000 | -3,417,000 |
| 流動資産合計 | 100,645,985 | 100,397,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 賃貸資産 | 1,060,328 | 1,119,910 |
| 建物 | 78,607 | 88,777 |
| 工具 | 93,468 | 62,537 |
| リース資産 | 577 | 247 |
| 有形固定資産合計 | 1,232,982 | 1,271,473 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 308 | 208 |
| ソフトウエア | 2,608,256 | 2,148,681 |
| その他 | 27,433 | 27,433 |
| 無形固定資産合計 | 2,635,999 | 2,176,324 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,699 | 15,587 |
| 出資金 | 60 | 60 |
| 固定化営業債権 | 94,974 | 48,563 |
| 長期前払費用 | 90,517 | 69,080 |
| 前払年金費用 | 93,884 | 113,135 |
| 繰延税金資産 | 1,278,507 | 853,620 |
| 差入保証金 | 35,431 | 37,289 |
| その他 | 129,571 | 118,748 |
| 貸倒引当金 | -94,974 | -48,563 |
| 投資その他の資産合計 | 1,644,670 | 1,207,522 |
| 固定資産合計 | 5,513,651 | 4,655,319 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 106,159,637 | 105,053,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 27,091,353 | 29,512,843 |
| 短期借入金 | 4,160,000 | 4,350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,040,000 | 25,140,000 |
| リース債務 | 75,498 | 66,788 |
| 未払金 | 920,905 | 1,371,743 |
| 未払費用 | 224,755 | 230,110 |
| 未払法人税等 | 59,173 | 1,985 |
| 預り金 | 656,016 | 614,923 |
| 割賦利益繰延 | 97,010 | 96,594 |
| 役員賞与引当金 | 13,416 | 17,640 |
| 賞与引当金 | 90,000 | 163,000 |
| ポイント引当金 | 800,000 | 929,000 |
| その他 | 53,079 | 39,799 |
| 流動負債合計 | 41,281,208 | 62,534,429 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 44,860,000 | 22,020,000 |
| 長期前受収益 | 18,725 | 13,471 |
| 長期預り保証金 | 14,997 | 13,550 |
| 利息返還損失引当金 | 3,175,000 | 2,217,000 |
| リース債務 | 139,434 | 87,641 |
| 資産除去債務 | － | 38,554 |
| その他 | 2,756 | 2,756 |
| 固定負債合計 | 48,210,914 | 24,392,974 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 89,492,122 | 86,927,404 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,610,890 | 1,610,890 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,001,890 | 2,001,890 |
| 資本剰余金合計 | 2,001,890 | 2,001,890 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 147,266 | 147,266 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 11,347,000 | 12,047,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,558,104 | 2,316,837 |
| 利益剰余金合計 | 13,052,370 | 14,511,103 |
| 自己株式 | -16 | -16 |
| 株主資本合計 | 16,665,133 | 18,123,867 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,380 | 1,844 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,380 | 1,844 |
| 純資産合計 | 16,667,514 | 18,125,711 |
| 負債純資産合計 | 106,159,637 | 105,053,116 |
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