UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,287,810 | 1,625,027 |
| 減価償却費 | 891,696 | 1,026,684 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -166,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -4,429 | -11,405 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 743,403 | 789,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,750 | -4,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,638 | 73,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 772,641 | -124,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,569 | -4,414 |
| 支払利息 | 808,666 | 808,349 |
| 為替差損益（△は益） | 19,554 | 21,359 |
| 固定資産除却損 | － | 7,489 |
| 減損損失 | 3,738 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 5,116 | -3,264,967 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,123,829 | -5,070,278 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 8,342,411 | 10,802,453 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,368,364 | -715,919 |
| その他 | 290,292 | 134,466 |
| 小計 | 2,707,028 | 5,926,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,569 | 4,414 |
| 利息の支払額 | -757,281 | -750,053 |
| 法人税等の還付額 | － | 76,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,417,518 | -492,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535,797 | 4,764,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,568 | -416,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -744,946 | -991,432 |
| その他 | -23,957 | -131,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -999,472 | -1,539,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,300,000 | -3,500,000 |
| 配当金の支払額 | -280,676 | -281,624 |
| その他 | -104,846 | -91,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,085,523 | -4,373,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,554 | -21,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,568,753 | -1,169,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,949,250 | 7,380,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,380,497 | 4,236,425 |
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