UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,625,027 | 1,683,357 |
| 減価償却費 | 1,026,684 | 1,043,523 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -166,000 | -56,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,405 | -14,187 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 789,000 | 922,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,055 | -3,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,000 | 91,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124,724 | -664,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,414 | -5,640 |
| 支払利息 | 808,349 | 761,310 |
| 為替差損益（△は益） | 21,359 | 17,125 |
| 固定資産除却損 | 7,489 | 4,757 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29,483 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,264,967 | -3,253,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,070,278 | -3,334,601 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 10,802,453 | 7,726,892 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -715,919 | -225,054 |
| その他 | 134,466 | 188,699 |
| 小計 | 5,926,065 | 4,911,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,414 | 5,640 |
| 利息の支払額 | -750,053 | -699,246 |
| 法人税等の還付額 | 76,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -492,214 | -286,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,764,212 | 3,931,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,568 | -275,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -991,432 | -619,439 |
| その他 | -131,069 | -19,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,539,071 | -914,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | -3,840,000 |
| 配当金の支払額 | -281,624 | -281,787 |
| その他 | -91,493 | -60,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,373,118 | -2,442,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,359 | -17,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169,336 | 556,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,405,761 | 4,236,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,236,425 | 8,067,124 |
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