UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,076,651 | 1,818,935 |
| 減価償却費 | 615,390 | 553,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,116 | 13,260 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 3,816,000 | -284,516 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 15,108 | 5,695 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,385,000 | 1,373,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,939 | 5,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -1,082 |
| 支払利息 | 68,126 | 61,310 |
| 為替差損益（△は益） | 14,444 | 2,336 |
| 固定資産除却損 | 334 | － |
| 減損損失 | － | 19,567 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -4,384,874 | -4,480,278 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 90,972 | -414 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108,038 | 834,832 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,638,811 | -1,729,053 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 4,797,087 | 5,322,341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,288 | -67,221 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -455,484 | -96,287 |
| その他 | -18,555 | 38,286 |
| 小計 | 2,134,787 | 3,388,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 993 | 1,082 |
| 利息の支払額 | -69,014 | -61,824 |
| 法人税等の支払額 | -736,378 | -638,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,388 | 2,689,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,784 | -362,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,629 | -168,974 |
| その他 | -42,388 | -105,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,803 | -637,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,032 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -469,852 | -469,530 |
| その他 | -4,203 | -3,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,087 | -2,372,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,444 | -2,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,947 | -322,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,005,543 | 4,683,444 |
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