UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,079,486 | -2,076,651 |
| 減価償却費 | 634,391 | 615,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152,146 | -31,116 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -136,000 | 3,816,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -32,735 | 15,108 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,250,000 | 1,385,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,356 | -21,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -993 |
| 支払利息 | 89,841 | 68,126 |
| 為替差損益（△は益） | 5,654 | 14,444 |
| 固定資産除却損 | 10,279 | 334 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -6,590,137 | -4,384,874 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 21,853 | 90,972 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,124 | 108,038 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -4,119,388 | -1,638,811 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 8,128,968 | 4,797,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,775 | -131,288 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -311,006 | -455,484 |
| その他 | 115,342 | -18,555 |
| 小計 | 905,434 | 2,134,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 993 |
| 利息の支払額 | -92,877 | -69,014 |
| 法人税等の支払額 | -881,778 | -736,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,507 | 1,330,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,107 | -372,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,808 | -96,629 |
| その他 | -27,723 | -42,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,640 | -511,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 868,914 | -240,032 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -375,683 | -469,852 |
| その他 | -12,002 | -4,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,228 | -1,214,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,654 | -14,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,573 | -409,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,541 | 1,092,593 |
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