UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,602,090 | 2,079,486 |
| 減価償却費 | 623,767 | 634,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219,962 | -152,146 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | -136,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -25,602 | -32,735 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,288,000 | 1,250,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,437 | -19,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,951 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -570 | -713 |
| 支払利息 | 130,231 | 89,841 |
| 為替差損益（△は益） | 4,973 | 5,654 |
| 固定資産除却損 | 10,446 | 10,279 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,770,387 | -6,590,137 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -123,352 | 21,853 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 285,348 | -6,124 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -4,969,578 | -4,119,388 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 8,593,566 | 8,128,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,652 | -52,775 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -116,620 | -311,006 |
| その他 | 176,425 | 115,342 |
| 小計 | 3,394,039 | 905,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 713 |
| 利息の支払額 | -129,385 | -92,877 |
| 法人税等の支払額 | -958,954 | -881,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,306,270 | -68,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,427 | -456,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378,060 | -189,808 |
| その他 | -54,293 | -27,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -761,780 | -673,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283,630 | 868,914 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,150,000 |
| 配当金の支払額 | -375,646 | -375,683 |
| その他 | -16,704 | -12,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,175,981 | 331,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,973 | -5,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,466 | -416,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,603,358 | 1,186,784 |
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