UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,871,005 | 1,602,090 |
| 減価償却費 | 600,272 | 623,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -566,576 | -219,962 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -326,000 | 16,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -23,899 | -25,602 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,235,000 | 1,288,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,140 | -22,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -90,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -570 |
| 支払利息 | 228,971 | 130,231 |
| 為替差損益（△は益） | 8,921 | 4,973 |
| 固定資産除却損 | 8,844 | 10,446 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -4,576,362 | -3,770,387 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -76,523 | -123,352 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -605,053 | 285,348 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -4,969,578 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 4,744,257 | 8,593,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,338 | 2,652 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -118,004 | -116,620 |
| その他 | 64,490 | 176,425 |
| 小計 | 2,467,054 | 3,394,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 570 |
| 利息の支払額 | -253,509 | -129,385 |
| 法人税等の還付額 | 136 | － |
| 法人税等の支払額 | -610,880 | -958,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,289 | 2,306,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,923 | -329,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325,140 | -378,060 |
| その他 | -22,141 | -54,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,206 | -761,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,189,516 | -283,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,270,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -281,282 | -375,646 |
| その他 | -31,151 | -16,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,917 | -2,175,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,921 | -4,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,756 | -636,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,585,962 | 949,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
