UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,231,840 | 1,871,005 |
| 減価償却費 | 626,673 | 600,272 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -127,000 | -326,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10,232 | -23,899 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 766,000 | 1,235,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,640 | -16,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404,467 | -566,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,923 | -488 |
| 支払利息 | 443,137 | 228,971 |
| 為替差損益（△は益） | 10,785 | 8,921 |
| 固定資産除却損 | 864 | 8,844 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,798,220 | -4,576,362 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -655,973 | -76,523 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,405,101 | -605,053 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,888,211 | 4,744,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 239,507 | 13,338 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -235,619 | -118,004 |
| その他 | 14,535 | 64,490 |
| 小計 | 1,461,377 | 2,467,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,923 | 488 |
| 利息の支払額 | -464,151 | -253,509 |
| 法人税等の還付額 | 54,485 | 136 |
| 法人税等の支払額 | -3,372 | -610,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,261 | 1,603,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,036 | -400,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452,875 | -325,140 |
| その他 | -17,283 | -22,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,194 | -748,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,386,850 | 6,189,516 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,270,000 | -7,270,000 |
| 配当金の支払額 | -281,572 | -281,282 |
| その他 | -37,543 | -31,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,552,265 | -1,392,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,785 | -8,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,327,983 | -546,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,345,972 | 2,017,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,017,989 | 1,317,133 |
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