UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,292,934 | 1,231,840 |
| 減価償却費 | 693,898 | 626,673 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -185,000 | -127,000 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -9,383 | -10,232 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 676,000 | 766,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,416 | -17,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -102,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -478,092 | -404,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,905 | -3,923 |
| 支払利息 | 515,682 | 443,137 |
| 為替差損益（△は益） | 13,190 | 10,785 |
| 固定資産除却損 | 4,540 | 864 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29,483 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -180,151 | -2,798,220 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 34,504 | -655,973 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,886,786 | -1,405,101 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 2,032,986 | 3,888,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,763 | 239,507 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -202,903 | -235,619 |
| その他 | 327,414 | 14,535 |
| 小計 | 2,592,234 | 1,461,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,905 | 3,923 |
| 利息の支払額 | -512,311 | -464,151 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,485 |
| 法人税等の支払額 | -51,961 | -3,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,031,865 | 1,052,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,776 | -347,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299,768 | -452,875 |
| その他 | -17,195 | -17,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,741 | -817,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,000 | 14,386,850 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,000 | -20,270,000 |
| 配当金の支払額 | -281,781 | -281,572 |
| その他 | -40,303 | -37,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,085 | -5,552,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,190 | -10,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985,848 | -5,327,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,510,235 | 8,496,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,496,083 | 2,017,989 |
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