UCS（8787）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,828,921 | 304,149 |
| 減価償却費 | 1,267,376 | 1,210,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -304,368 | -69,390 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 37,000 | 3,467,918 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -33,925 | 18,907 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 160,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,583 | -12,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -848 | -1,196 |
| 支払利息 | 172,678 | 124,347 |
| 為替差損益（△は益） | 17,630 | 11,243 |
| 固定資産除却損 | 10,359 | 819 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,587,659 | -1,577,532 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 8,330 | 105,431 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 536,275 | 139,034 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -4,312,579 | -580,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -126,635 | 89,740 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,846,118 | 913,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,126 | -41,112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 268,065 | -449,612 |
| その他 | 349,584 | 269,977 |
| 小計 | 4,125,033 | 4,068,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 1,196 |
| 利息の支払額 | -179,189 | -121,888 |
| 法人税等の支払額 | -1,577,080 | -1,473,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369,611 | 2,474,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,457 | -572,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325,339 | -218,992 |
| その他 | -44,768 | -132,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,565 | -923,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,587 | 4,741,332 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,950,000 | -2,300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,939 | -8,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -375,849 | -469,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,232 | 1,963,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,630 | -11,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,817 | 3,503,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,541 | 5,005,543 |
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