ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 442,040 | 869,742 |
| 減価償却費 | 122,479 | 211,483 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 49,819 | 70,561 |
| のれん償却額 | 6,263 | 5,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,855 | 29,952 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 14,866 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,539 | -4,032 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | -9,210 | 7,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,667 | -3,699 |
| 支払利息 | 23,269 | 24,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,600 | 2,544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,582 |
| 固定資産除却損 | 3,974 | 2,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,504 | -19,632 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -363,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,957 | 41,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,550 | 9,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -687 | -22,704 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,095 | 35,665 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,726 | -1,597 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,683 | 64,690 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,780 | -64,788 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,080 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,469 | 17,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,609 | -39,317 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 10,351 | 49,280 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 57,513 | 235,246 |
| その他 | 129,941 | 17,153 |
| 小計 | 794,827 | 1,169,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,220 | 3,106 |
| 利息の支払額 | -23,487 | -24,909 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 34,405 | -216,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,966 | 931,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,034 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,387 | -683,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,682 | -74,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,302 | 136,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228,799 | -697,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 353,427 | 785,206 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 671,806 |
| 賃貸用固定資産の取得による支出 | -72,416 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 65,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,582 | -5,825 |
| 貸付けによる支出 | -34,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45,406 | 6,485 |
| 保険業法第113条繰延資産の増加額 | -90,277 | -71,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,545 | 333,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,832,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,400 | -788,114 |
| 株式の発行による支出 | -175 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,113 | -152,529 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,089 | － |
| 配当金の支払額 | -102,495 | -101,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 778,906 | 689,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154,327 | 1,953,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,514,902 | 3,669,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,669,229 | 5,622,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
