有価証券報告書-第16期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 869,742 | 552,582 |
| 減価償却費 | 211,483 | 177,636 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 70,561 | 81,589 |
| のれん償却額 | 5,055 | 4,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,952 | 60,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,032 | 1,264 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | 7,259 | 32,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,699 | -4,787 |
| 支払利息 | 24,354 | 28,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,544 | 397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,582 | -7,579 |
| 固定資産除却損 | 2,653 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,632 | -11,718 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -363,643 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,285 | 11,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,253 | 3,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,704 | 19,744 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,665 | -6,899 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,597 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 64,690 | -12,497 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -64,788 | -82,336 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -88 | 735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,436 | -22,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,317 | 12,861 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 49,280 | 78,642 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 235,246 | 332,210 |
| その他 | 17,153 | -43,507 |
| 小計 | 1,169,533 | 1,206,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,106 | 4,194 |
| 利息の支払額 | -24,909 | -27,373 |
| 法人税等の支払額 | -216,502 | -606,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,228 | 576,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,034 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -683,434 | -221,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,736 | -68,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,173 | 342,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -697,069 | -151,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 785,206 | 98,861 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 671,806 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 65,639 | 176,563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -5,825 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,485 | 1,603 |
| 賃貸用固定資産の売却による収入 | － | 106,036 |
| 保険業法第113条繰延資産の増減額（△は増加） | -71,184 | 13,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333,095 | 157,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,832,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -788,114 | -1,255,633 |
| 株式の発行による支出 | -350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -152,529 | -226,207 |
| 配当金の支払額 | -101,643 | -98,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 689,362 | 19,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,953,685 | 753,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,669,229 | 5,622,915 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,622,915 | 6,376,343 |