営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という)の期末残高は7,786,259千円(前連結会計年度比23.7%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出682,116千円や、投資有価証券の取得による支出933,766千円、短期借入金の減少1,960,000千円があったものの、売上債権の減少1,077,274千円、自己株式の売却による収入3,681,991千円、税金等調整前当期純利益497,727千円の計上があったことによるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、1,619,435千円(前連結会計年度は151,144千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益497,727千円の計上や、売上債権の減少1,077,274千円があったことによるものです。

2014/12/26 12:59