利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、442,235千円(前年同期比44.6%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益377,047千円、仕入債務の増加264,750千円、減価償却費153,817千円を計上したものの、売上債権の増加337,318千円、法人税等の支払額332,132千円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、75,606千円(前年同期比89.4%減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入145,353千円、投資有価証券の売却による収入132,676千円があったものの、有形固定資産の取得による支出226,435千円、定期預金の預入による支出100,000千円があったことによるものです。

2015/05/15 10:05